Konfiguracja programu do współpracy z programami bankowymi

1. krok:
Należy dowiedzieć się w banku, jaki format danych obowiązuje w ramach posiadanego rachunku i do katalogu programu należy skopiować odpowiednią bibliotekę komunikacyjną dll.

2. krok:
W HT lub Płacach należy następnie wybrać:
Słowniki systemowe -> Bankowe -> Banki (własne rachunki)
i wpisać odpowiednie dane:

W kolumnie Nazwa pliku biblioteki dla przelewów elektronicznych należy wpisać np. videotel.dll (jesli taki format obowiązuje w danym rachunku).

W kolumnach: Nazwa pliku dla płatności elektronicznej oraz Nazwa pliku dla płatności elektronicznej z płac należy wpisać PEŁNĄ ŚCIEŻKĘ do pliku, jaki ma się utworzyć w efekcie eksportu danych (np. C:\BANKI\eksport.pli ). Katalogi docelowe powinny już istnieć na dysku docelowym oraz należy posiadać uprawnienia do ich modyfikacji (dodawanie i modyfikacja plików) [patrz: Błędy które mogą występować przy wysyłce przelewów bankowych ].

Przelewy zagraniczne (wersja rozwojowa)

W przypadku przelewów bankowych zagranicznych (waluta inna niż PLN) należy dodatkowo sprawdzić/ustawić w programie:

• pole SWIFT wystawcy (nasze) w definicji banków (przy rachunkach własnych; SWIFT związany z danym rachunkiem)
• pole SWIFT w kartotece klienta (przy definicji jego rachunku bankowego)

oraz dodatkowo (jeśli posiadają złe wartości):

• klucz IReg: BANK_PartnerRozmowZBankiem
• klucz IReg: BANK_OplatyBankowe

zobacz także

• Błędy które mogą występować przy wysyłce przelewów bankowych