Kompensata: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{ | + | {{PracaWre}} |
− | Kompensata zobowiązań i należności realizowana jest przez wprowadzenie [[FK- zapisy księgowe | + | '''Kompensata zobowiązań i należności''' realizowana jest przez wprowadzenie [[zapisu księgowego|FK- zapisy księgowe]] na kontach należności i zobowiązań kontrahentów. |
Może on dotyczyć zarówno tego samego kontrahenta - np wzajemne kompensowanie należności i zobowiązań, jak również różnych kontrahentów w przypadkach błędnych zapłat, kompensat trójstronnych itp. | Może on dotyczyć zarówno tego samego kontrahenta - np wzajemne kompensowanie należności i zobowiązań, jak również różnych kontrahentów w przypadkach błędnych zapłat, kompensat trójstronnych itp. | ||
+ | |||
+ | Po zarejestrowaniu odpowiedniego przeksięgowania (np 202-12345 Wn,201-12345 Ma) należy z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybrać opcję: ''Generowanie zapisów rozrachunkowych (np. kompensaty)'' | ||
+ | A następnie wybrać rodzaj dokumentów rozrachunkowych (RO SN/SZ lub RO MA WN) w zależności od sensu wykonywanej kompensaty. | ||
+ | |||
+ | Na podstawie każdego spośród zapisów w wskazanym przeksięgowaniu, które dotyczą kont rozrachunkowych powiązanych z kartami kontrahentów zostaną wygenerowane zapisy rozrachunkowe po odpowiedniej stronie z datą taką jak zarejestrowany wczesniej dekret i przypisane do odpowiedniego kontrahenta | ||
[[Kategoria: Motława]] | [[Kategoria: Motława]] |
Wersja z 07:36, 30 paź 2009
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
Kompensata zobowiązań i należności realizowana jest przez wprowadzenie FK- zapisy księgowe na kontach należności i zobowiązań kontrahentów. Może on dotyczyć zarówno tego samego kontrahenta - np wzajemne kompensowanie należności i zobowiązań, jak również różnych kontrahentów w przypadkach błędnych zapłat, kompensat trójstronnych itp.
Po zarejestrowaniu odpowiedniego przeksięgowania (np 202-12345 Wn,201-12345 Ma) należy z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybrać opcję: Generowanie zapisów rozrachunkowych (np. kompensaty) A następnie wybrać rodzaj dokumentów rozrachunkowych (RO SN/SZ lub RO MA WN) w zależności od sensu wykonywanej kompensaty.
Na podstawie każdego spośród zapisów w wskazanym przeksięgowaniu, które dotyczą kont rozrachunkowych powiązanych z kartami kontrahentów zostaną wygenerowane zapisy rozrachunkowe po odpowiedniej stronie z datą taką jak zarejestrowany wczesniej dekret i przypisane do odpowiedniego kontrahenta