Kompensata: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | '''Kompensata zobowiązań i należności''' realizowana jest przez wprowadzenie [[FK- zapisy księgowe|zapisu księgowego]] na kontach należności i zobowiązań kontrahentów. | |
− | + | ||
− | Kompensata zobowiązań i należności realizowana jest przez wprowadzenie [[FK- zapisy księgowe|zapisu księgowego]] na kontach należności i zobowiązań kontrahentów. | + | |
Może on dotyczyć zarówno tego samego kontrahenta - np wzajemne kompensowanie należności i zobowiązań, jak również różnych kontrahentów w przypadkach błędnych zapłat, kompensat trójstronnych itp. | Może on dotyczyć zarówno tego samego kontrahenta - np wzajemne kompensowanie należności i zobowiązań, jak również różnych kontrahentów w przypadkach błędnych zapłat, kompensat trójstronnych itp. | ||
+ | Konta, dla których generowane są zapisy rozrachunkowe określane są przez klucz ''GenerujZapisyRODlaKont'' - o wartości domyślnej "2" - czyli wszytkie konta z zespołu 2. | ||
+ | |||
+ | Warunkiem wygenerowania zapisu rozrachunkowego dla kontrahenta jest obecność jego konta na liście kont w karcie kontrahenta (2 zakładka, przycisk "Konta FK"); | ||
+ | |||
+ | [[image:FK_kompensata1.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Po zarejestrowaniu odpowiedniego przeksięgowania należy z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybrać opcję: ''Generowanie zapisów rozrachunkowych (np. kompensaty)'' | ||
+ | A następnie wybrać rodzaj dokumentów rozrachunkowych (RO SN/SZ lub RO MA WN) w zależności od sensu wykonywanej kompensaty. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[image:FK_kompensata2.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Na podstawie każdego spośród zapisów w wskazanym przeksięgowaniu, które dotyczą kont rozrachunkowych powiązanych z kartami kontrahentów zostaną wygenerowane zapisy rozrachunkowe po odpowiedniej stronie z datą taką jak zarejestrowany wcześniej dekret i przypisane do odpowiedniego kontrahenta | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[image:FK_kompensata3.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Takie zapisy można następnie rozliczyć odpowiednio z zobowiązaniami i należnościami i wydrukować w postaci wydruku kompensaty. | ||
+ | [[image:FK_kompensata4.jpg|center]] | ||
[[Kategoria: Motława]] | [[Kategoria: Motława]] | ||
+ | [[Kategoria: FK]] |
Aktualna wersja na dzień 09:31, 6 maj 2011
Kompensata zobowiązań i należności realizowana jest przez wprowadzenie zapisu księgowego na kontach należności i zobowiązań kontrahentów. Może on dotyczyć zarówno tego samego kontrahenta - np wzajemne kompensowanie należności i zobowiązań, jak również różnych kontrahentów w przypadkach błędnych zapłat, kompensat trójstronnych itp. Konta, dla których generowane są zapisy rozrachunkowe określane są przez klucz GenerujZapisyRODlaKont - o wartości domyślnej "2" - czyli wszytkie konta z zespołu 2.
Warunkiem wygenerowania zapisu rozrachunkowego dla kontrahenta jest obecność jego konta na liście kont w karcie kontrahenta (2 zakładka, przycisk "Konta FK");
Po zarejestrowaniu odpowiedniego przeksięgowania należy z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybrać opcję: Generowanie zapisów rozrachunkowych (np. kompensaty)
A następnie wybrać rodzaj dokumentów rozrachunkowych (RO SN/SZ lub RO MA WN) w zależności od sensu wykonywanej kompensaty.
Na podstawie każdego spośród zapisów w wskazanym przeksięgowaniu, które dotyczą kont rozrachunkowych powiązanych z kartami kontrahentów zostaną wygenerowane zapisy rozrachunkowe po odpowiedniej stronie z datą taką jak zarejestrowany wcześniej dekret i przypisane do odpowiedniego kontrahenta
Takie zapisy można następnie rozliczyć odpowiednio z zobowiązaniami i należnościami i wydrukować w postaci wydruku kompensaty.