Pole Konto FK w rozrachunkach
Z Motława
Generalna zasada przypisywania Konta FK w kolumnie Konto FK jest taka:
w momencie dekretacji, w teczce rozrachunków, w kolumnie Konto FK, pierwotnie przypisane konto FK kontrahenta, zostaje zastąpione kontem FK pobieranym z Płatnika (jaki jest ustawiony na kontrahencie przypisanym do dokumentu).
Żeby Konto z Płatnika przypisało się do pola Konto FK musi być spełnione kilka warunków:
:
- konto przypisane do Płatnika musi być ustawione w planie kont jako konto rozrachunkowe
- konto przypisane do Płatnika musi być wpisane do klucza KasaBankKontaDomyslnieRozrach , który umożliwia wpisanie kont FK branych domyślnie do rozrachunków
A że konta FK Płatnika nie było, to konto FK kontrahenta nie zostało zmienione i pozostało 202-00-11313.