Pole Konto FK w rozrachunkach: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 20 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | ... | + | Generalna zasada przypisywania Konta FK w kolumnie Konto FK jest taka:<br /> |
| + | |||
| + | w momencie dekretacji, w teczce rozrachunków, w kolumnie '''Konto FK''', pierwotnie przypisane konto FK kontrahenta zostaje zastąpione kontem FK pobieranym z płatnika (jaki jest ustawiony na kontrahencie przypisanym do dokumentu). Jeżeli kontrahent jest jednocześnie płatnikiem, to zmiany nie będzie.<br /> | ||
| + | Żeby konto z płatnika przypisało się do pola '''Konto FK''' musi być spełnione kilka warunków:<br /> | ||
| + | * konto musi być przypisane do płatnika: Teczka kontrahentów -> zakładka 2 Identyfikacja kontrahenta -> Pole Konto FK.<br /> | ||
| + | : Klikamy na to pole i sprawdzamy czy konto jest uzupełnione. Jeżeli nie jest, to poniżej jest instrukcja jak dodać konto. | ||
| + | * konto przypisane do płatnika musi być ustawione w planie kont jako konto rozrachunkowe | ||
| + | * konto przypisane do płatnika musi być wpisane w IntNET Center do klucza '''[[KasaBankKontaDomyslnieRozrach]]''', który umożliwia <br /> | ||
| + | : wpisanie kont FK branych domyślnie do rozrachunków. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Sprawdzenie i dodanie konta w Teczce kontrahenta -> zakładka 2 Identyfikacja kontrahenta -> Pole '''Konta FK'''.<br /> | ||
| + | |||
| + | Klikamy na pole '''Konta FK''' i widzimy czy konto jest przypisane czy nie. W naszym przypadku lista jest pusta. | ||
[[image:kontofk_rozrach_krok1.jpg|700px]] | [[image:kontofk_rozrach_krok1.jpg|700px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Następnie klikamy na pole '''Dodaj konto''' i wybieramy z listy konto FK przypisane do płatnika <br /> | ||
| + | (w tym wypadku jest to konto 234-01-194) i zapisujemy. | ||
| + | Konto pojawi się na liście. Ilustruje to poniższy obrazek. | ||
| + | |||
[[image:kontofk_rozrach_krok2.jpg|700px]] | [[image:kontofk_rozrach_krok2.jpg|700px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Dalej przechodzimy do operacji i ponownie wykonujemy dekretację (Ctrl+F12), w czasie której, w teczce rozrachunków, <br /> | ||
| + | konto FK z płatnika przypisane zostało do kolumny '''Konto FK''' i nadpisało pierwotnie przypisane konto FK kontrahenta. | ||
| + | |||
[[image:kontofk_rozrach_krok3.jpg|700px]] | [[image:kontofk_rozrach_krok3.jpg|700px]] | ||
| + | |||
[[Kategoria: HT]] | [[Kategoria: HT]] | ||
[[Kategoria: Rozrachunki]] | [[Kategoria: Rozrachunki]] | ||
Aktualna wersja na dzień 15:33, 19 mar 2015
Generalna zasada przypisywania Konta FK w kolumnie Konto FK jest taka:
w momencie dekretacji, w teczce rozrachunków, w kolumnie Konto FK, pierwotnie przypisane konto FK kontrahenta zostaje zastąpione kontem FK pobieranym z płatnika (jaki jest ustawiony na kontrahencie przypisanym do dokumentu). Jeżeli kontrahent jest jednocześnie płatnikiem, to zmiany nie będzie.
Żeby konto z płatnika przypisało się do pola Konto FK musi być spełnione kilka warunków:
- konto musi być przypisane do płatnika: Teczka kontrahentów -> zakładka 2 Identyfikacja kontrahenta -> Pole Konto FK.
- Klikamy na to pole i sprawdzamy czy konto jest uzupełnione. Jeżeli nie jest, to poniżej jest instrukcja jak dodać konto.
- konto przypisane do płatnika musi być ustawione w planie kont jako konto rozrachunkowe
- konto przypisane do płatnika musi być wpisane w IntNET Center do klucza KasaBankKontaDomyslnieRozrach, który umożliwia
- wpisanie kont FK branych domyślnie do rozrachunków.
Sprawdzenie i dodanie konta w Teczce kontrahenta -> zakładka 2 Identyfikacja kontrahenta -> Pole Konta FK.
Klikamy na pole Konta FK i widzimy czy konto jest przypisane czy nie. W naszym przypadku lista jest pusta.
Następnie klikamy na pole Dodaj konto i wybieramy z listy konto FK przypisane do płatnika
(w tym wypadku jest to konto 234-01-194) i zapisujemy.
Konto pojawi się na liście. Ilustruje to poniższy obrazek.
Dalej przechodzimy do operacji i ponownie wykonujemy dekretację (Ctrl+F12), w czasie której, w teczce rozrachunków,
konto FK z płatnika przypisane zostało do kolumny Konto FK i nadpisało pierwotnie przypisane konto FK kontrahenta.
