Pole Konto FK w rozrachunkach: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
| − | Następnie klikamy na pole '''Dodaj konto''' i wybieramy z listy konto FK przypisane do płatnika | + | Następnie klikamy na pole '''Dodaj konto''' i wybieramy z listy konto FK przypisane do płatnika <br /> |
| + | (w tym wypadku jest to konto 234-01-194) i zapisujemy. | ||
Konto pojawi się na liście. Ilustruje to poniższy obrazek. | Konto pojawi się na liście. Ilustruje to poniższy obrazek. | ||
| Linia 25: | Linia 26: | ||
| − | Dalej | + | Dalej przechodzimy do operacji i ponownie wykonujemy dekretację (Ctrl+F12), w czasie której, w teczce rozrachunków, <br /> |
| − | konto FK z płatnika przypisane zostało do kolumny '''Konto FK''' i nadpisało pierwotnie przypisane konto kontrahenta. | + | konto FK z płatnika przypisane zostało do kolumny '''Konto FK''' i nadpisało pierwotnie przypisane konto FK kontrahenta. |
Aktualna wersja na dzień 15:33, 19 mar 2015
Generalna zasada przypisywania Konta FK w kolumnie Konto FK jest taka:
w momencie dekretacji, w teczce rozrachunków, w kolumnie Konto FK, pierwotnie przypisane konto FK kontrahenta zostaje zastąpione kontem FK pobieranym z płatnika (jaki jest ustawiony na kontrahencie przypisanym do dokumentu). Jeżeli kontrahent jest jednocześnie płatnikiem, to zmiany nie będzie.
Żeby konto z płatnika przypisało się do pola Konto FK musi być spełnione kilka warunków:
- konto musi być przypisane do płatnika: Teczka kontrahentów -> zakładka 2 Identyfikacja kontrahenta -> Pole Konto FK.
- Klikamy na to pole i sprawdzamy czy konto jest uzupełnione. Jeżeli nie jest, to poniżej jest instrukcja jak dodać konto.
- konto przypisane do płatnika musi być ustawione w planie kont jako konto rozrachunkowe
- konto przypisane do płatnika musi być wpisane w IntNET Center do klucza KasaBankKontaDomyslnieRozrach, który umożliwia
- wpisanie kont FK branych domyślnie do rozrachunków.
Sprawdzenie i dodanie konta w Teczce kontrahenta -> zakładka 2 Identyfikacja kontrahenta -> Pole Konta FK.
Klikamy na pole Konta FK i widzimy czy konto jest przypisane czy nie. W naszym przypadku lista jest pusta.
Następnie klikamy na pole Dodaj konto i wybieramy z listy konto FK przypisane do płatnika
(w tym wypadku jest to konto 234-01-194) i zapisujemy.
Konto pojawi się na liście. Ilustruje to poniższy obrazek.
Dalej przechodzimy do operacji i ponownie wykonujemy dekretację (Ctrl+F12), w czasie której, w teczce rozrachunków,
konto FK z płatnika przypisane zostało do kolumny Konto FK i nadpisało pierwotnie przypisane konto FK kontrahenta.
