Pole Konto FK w rozrachunkach: Różnice pomiędzy wersjami

Wersja z 15:24, 19 mar 2015

Generalna zasada przypisywania Konta FK w kolumnie Konto FK jest taka:

w momencie dekretacji, w teczce rozrachunków, w kolumnie Konto FK, pierwotnie przypisane konto FK kontrahenta zostaje zastąpione kontem FK pobieranym z płatnika (jaki jest ustawiony na kontrahencie przypisanym do dokumentu). Jeżeli kontrahent jest jednocześnie płatnikiem, to zmiany nie będzie.
Żeby konto z płatnika przypisało się do pola Konto FK musi być spełnione kilka warunków:

• konto musi być przypisane do płatnika: Teczka kontrahentów -> zakładka 2 Identyfikacja kontrahenta -> Pole Konto FK.
  

Klikamy na to pole i sprawdzamy czy konto jest uzupełnione. Jeżeli nie jest, to poniżej jest instrukcja jak dodać konto.

• konto przypisane do płatnika musi być ustawione w planie kont jako konto rozrachunkowe
• konto przypisane do płatnika musi być wpisane w IntNET Center do klucza KasaBankKontaDomyslnieRozrach, który umożliwia
  

wpisanie kont FK branych domyślnie do rozrachunków.

Sprawdzenie i dodanie konta w Teczce kontrahenta -> zakładka 2 Identyfikacja kontrahenta -> Pole Konta FK.

Klikamy na pole Konta FK i widzimy czy konto jest przypisane czy nie. W naszym przypadku lista jest pusta.

Następnie klikamy na pole Dodaj konto i wybieramy z listy konto FK przypisane do płatnika i zapisujemy.
Konto pojawi się na liście. Ilustruje to poniższy obrazek.

Dalej Przechodzimy do operacji i ponownie wykonujemy dekretację, w czasie której ,w teczce rozrachunków, konto FK z płatnika przypisane zostało do kolumny Konto FK i nadpisało pierwotnie przypisane konto kontrahenta.