Pole Konto FK w rozrachunkach: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 3: | Linia 3: | ||
w momencie dekretacji, w teczce rozrachunków, w kolumnie '''Konto FK''', pierwotnie przypisane konto FK kontrahenta zostaje zastąpione kontem FK pobieranym z płatnika (jaki jest ustawiony na kontrahencie przypisanym do dokumentu). Jeżeli kontrahent jest jednocześnie płatnikiem, to zmiany nie będzie.<br /> | w momencie dekretacji, w teczce rozrachunków, w kolumnie '''Konto FK''', pierwotnie przypisane konto FK kontrahenta zostaje zastąpione kontem FK pobieranym z płatnika (jaki jest ustawiony na kontrahencie przypisanym do dokumentu). Jeżeli kontrahent jest jednocześnie płatnikiem, to zmiany nie będzie.<br /> | ||
Żeby konto z płatnika przypisało się do pola '''Konto FK''' musi być spełnione kilka warunków:<br /> | Żeby konto z płatnika przypisało się do pola '''Konto FK''' musi być spełnione kilka warunków:<br /> | ||
| − | * konto musi być przypisane do | + | * konto musi być przypisane do płatnika: Teczka kontrahentów -> zakładka 2 Identyfikacja kontrahenta -> Pole Konto FK.<br /> |
: Klikamy na to pole i sprawdzamy czy konto jest uzupełnione. Jeżeli nie jest, to poniżej jest instrukcja jak dodać konto. | : Klikamy na to pole i sprawdzamy czy konto jest uzupełnione. Jeżeli nie jest, to poniżej jest instrukcja jak dodać konto. | ||
| − | * konto przypisane do | + | * konto przypisane do płatnika musi być ustawione w planie kont jako konto rozrachunkowe |
| − | * konto przypisane do | + | * konto przypisane do płatnika musi być wpisane w IntNET Center do klucza '''KasaBankKontaDomyslnieRozrach''', który umożliwia <br /> |
: wpisanie kont FK branych domyślnie do rozrachunków. | : wpisanie kont FK branych domyślnie do rozrachunków. | ||
Wersja z 15:17, 19 mar 2015
Generalna zasada przypisywania Konta FK w kolumnie Konto FK jest taka:
w momencie dekretacji, w teczce rozrachunków, w kolumnie Konto FK, pierwotnie przypisane konto FK kontrahenta zostaje zastąpione kontem FK pobieranym z płatnika (jaki jest ustawiony na kontrahencie przypisanym do dokumentu). Jeżeli kontrahent jest jednocześnie płatnikiem, to zmiany nie będzie.
Żeby konto z płatnika przypisało się do pola Konto FK musi być spełnione kilka warunków:
- konto musi być przypisane do płatnika: Teczka kontrahentów -> zakładka 2 Identyfikacja kontrahenta -> Pole Konto FK.
- Klikamy na to pole i sprawdzamy czy konto jest uzupełnione. Jeżeli nie jest, to poniżej jest instrukcja jak dodać konto.
- konto przypisane do płatnika musi być ustawione w planie kont jako konto rozrachunkowe
- konto przypisane do płatnika musi być wpisane w IntNET Center do klucza KasaBankKontaDomyslnieRozrach, który umożliwia
- wpisanie kont FK branych domyślnie do rozrachunków.
Sprawdzenie i dodanie konta w Teczce kontrahenta -> zakładka 2 Identyfikacja kontrahenta -> Pole Konto FK.
Klikamy na pole Konta FK i widzimy czy konto jest przypisane czy nie. W naszym przypadku lista jest pusta.
Następnie klikamy na pole Dodaj konto i wybieramy z listy konto 234-01-194 przypisane do płatnika i zapisujemy.
Konto pojawi się na liście. Ilustruje to poniższy obrazek.
Dalej Przechodzimy do operacji i ponownie wykonujemy dekretację, w czasie której ,w teczce rozrachunków, konto FK z płatnika przypisane zostało do kolumny Konto FK i nadpisało pierwotnie przypisane konto kontrahenta.
