Pole Konto FK w rozrachunkach: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 4: | Linia 4: | ||
Żeby konto z Płatnika przypisało się do pola '''Konto FK''' musi być spełnione kilka warunków:<br /> | Żeby konto z Płatnika przypisało się do pola '''Konto FK''' musi być spełnione kilka warunków:<br /> | ||
* konto musi być przypisane do Płatnika: Teczka kontrahentów -> zakładka 2 Identyfikacja kontrahenta -> Pole Konto FK.<br /> | * konto musi być przypisane do Płatnika: Teczka kontrahentów -> zakładka 2 Identyfikacja kontrahenta -> Pole Konto FK.<br /> | ||
| − | :Klikamy na to pole i sprawdzamy czy konto jest uzupełnione. Jeżeli nie jest, to poniżej jest instrukcja jak dodać konto. | + | : Klikamy na to pole i sprawdzamy czy konto jest uzupełnione. Jeżeli nie jest, to poniżej jest instrukcja jak dodać konto. |
* konto przypisane do Płatnika musi być ustawione w planie kont jako konto rozrachunkowe | * konto przypisane do Płatnika musi być ustawione w planie kont jako konto rozrachunkowe | ||
| − | * konto przypisane do Płatnika musi być wpisane do klucza '''KasaBankKontaDomyslnieRozrach''' , który umożliwia wpisanie kont FK branych domyślnie do rozrachunków | + | * konto przypisane do Płatnika musi być wpisane w IntNET Center do klucza '''KasaBankKontaDomyslnieRozrach''', który umożliwia <br /> |
| + | : wpisanie kont FK branych domyślnie do rozrachunków. | ||
| + | Sprawdzenie i dodanie konta w Teczce kontrahenta -> zakładka 2 Identyfikacja kontrahenta -> Pole Konto FK.<br /> | ||
| + | Klikamy na pole Konta FK i widzimy czy konto jest przypisane czy nie. W naszym przypadku lista jest pusta. | ||
| + | [[image:kontofk_rozrach_krok1.jpg|700px]] | ||
| − | + | Następnie klikamy na pole '''Dodaj konto''' i wybieramy z listy konto 234-01-194 przypisane do Płatnika i zapisujemy.<br /> | |
| + | Konto pojawi się na liście. Ilustruje to poniższy obrazek. | ||
| + | [[image:kontofk_rozrach_krok2.jpg|700px]] | ||
| − | + | Dalej Przechodzimy do operacji i ponownie wykonujemy dekretację, w czasie której ,w teczce rozrachunków, konto FK z Płatnika przypisane zostało do kolumny '''Konto FK''' i nadpisało pierwotnie przypisane konto kontrahenta. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
[[image:kontofk_rozrach_krok3.jpg|700px]] | [[image:kontofk_rozrach_krok3.jpg|700px]] | ||
Wersja z 15:12, 19 mar 2015
Generalna zasada przypisywania Konta FK w kolumnie Konto FK jest taka:
w momencie dekretacji, w teczce rozrachunków, w kolumnie Konto FK, pierwotnie przypisane konto FK kontrahenta, zostaje zastąpione kontem FK pobieranym z Płatnika (jaki jest ustawiony na kontrahencie przypisanym do dokumentu).
Żeby konto z Płatnika przypisało się do pola Konto FK musi być spełnione kilka warunków:
- konto musi być przypisane do Płatnika: Teczka kontrahentów -> zakładka 2 Identyfikacja kontrahenta -> Pole Konto FK.
- Klikamy na to pole i sprawdzamy czy konto jest uzupełnione. Jeżeli nie jest, to poniżej jest instrukcja jak dodać konto.
- konto przypisane do Płatnika musi być ustawione w planie kont jako konto rozrachunkowe
- konto przypisane do Płatnika musi być wpisane w IntNET Center do klucza KasaBankKontaDomyslnieRozrach, który umożliwia
- wpisanie kont FK branych domyślnie do rozrachunków.
Sprawdzenie i dodanie konta w Teczce kontrahenta -> zakładka 2 Identyfikacja kontrahenta -> Pole Konto FK.
Klikamy na pole Konta FK i widzimy czy konto jest przypisane czy nie. W naszym przypadku lista jest pusta.
Następnie klikamy na pole Dodaj konto i wybieramy z listy konto 234-01-194 przypisane do Płatnika i zapisujemy.
Konto pojawi się na liście. Ilustruje to poniższy obrazek.
Dalej Przechodzimy do operacji i ponownie wykonujemy dekretację, w czasie której ,w teczce rozrachunków, konto FK z Płatnika przypisane zostało do kolumny Konto FK i nadpisało pierwotnie przypisane konto kontrahenta.
