Pole Konto FK w rozrachunkach: Różnice pomiędzy wersjami
Z Motława
| Linia 2: | Linia 2: | ||
w momencie dekretacji, w teczce rozrachunków, w kolumnie '''Konto FK''', pierwotnie przypisane konto FK kontrahenta, zostaje zastąpione kontem FK pobieranym z Płatnika (jaki jest ustawiony na kontrahencie przypisanym do dokumentu).<br /> | w momencie dekretacji, w teczce rozrachunków, w kolumnie '''Konto FK''', pierwotnie przypisane konto FK kontrahenta, zostaje zastąpione kontem FK pobieranym z Płatnika (jaki jest ustawiony na kontrahencie przypisanym do dokumentu).<br /> | ||
| − | Żeby | + | Żeby konto z Płatnika przypisało się do pola '''Konto FK''' musi być spełnione kilka warunków:<br /> |
| + | * konto musi być przypisane do Płatnika: Teczka kontrahentów -> zakładka 2 Identyfikacja kontrahenta -> Pole Konto FK.<br /> | ||
| + | : Klikamy na to pole i sprawdzamy czy konto jest uzupełnione. Jeżeli nie jest, to poniżej jest instrukcja jak dodać konto. | ||
* konto przypisane do Płatnika musi być ustawione w planie kont jako konto rozrachunkowe | * konto przypisane do Płatnika musi być ustawione w planie kont jako konto rozrachunkowe | ||
* konto przypisane do Płatnika musi być wpisane do klucza '''KasaBankKontaDomyslnieRozrach''' , który umożliwia wpisanie kont FK branych domyślnie do rozrachunków | * konto przypisane do Płatnika musi być wpisane do klucza '''KasaBankKontaDomyslnieRozrach''' , który umożliwia wpisanie kont FK branych domyślnie do rozrachunków | ||
| + | |||
Wersja z 14:58, 19 mar 2015
Generalna zasada przypisywania Konta FK w kolumnie Konto FK jest taka:
w momencie dekretacji, w teczce rozrachunków, w kolumnie Konto FK, pierwotnie przypisane konto FK kontrahenta, zostaje zastąpione kontem FK pobieranym z Płatnika (jaki jest ustawiony na kontrahencie przypisanym do dokumentu).
Żeby konto z Płatnika przypisało się do pola Konto FK musi być spełnione kilka warunków:
- konto musi być przypisane do Płatnika: Teczka kontrahentów -> zakładka 2 Identyfikacja kontrahenta -> Pole Konto FK.
- Klikamy na to pole i sprawdzamy czy konto jest uzupełnione. Jeżeli nie jest, to poniżej jest instrukcja jak dodać konto.
- konto przypisane do Płatnika musi być ustawione w planie kont jako konto rozrachunkowe
- konto przypisane do Płatnika musi być wpisane do klucza KasaBankKontaDomyslnieRozrach , który umożliwia wpisanie kont FK branych domyślnie do rozrachunków
A że konta FK Płatnika nie było, to konto FK kontrahenta nie zostało zmienione i pozostało 202-00-11313.
