Kompensata

Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać

Kompensata zobowiązań i należności realizowana jest przez wprowadzenie zapisu księgowego na kontach należności i zobowiązań kontrahentów. Może on dotyczyć zarówno tego samego kontrahenta - np wzajemne kompensowanie należności i zobowiązań, jak również różnych kontrahentów w przypadkach błędnych zapłat, kompensat trójstronnych itp.

Po zarejestrowaniu odpowiedniego przeksięgowania (np 202-12345 Wn,201-12345 Ma) należy z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybrać opcję: Generowanie zapisów rozrachunkowych (np. kompensaty) A następnie wybrać rodzaj dokumentów rozrachunkowych (RO SN/SZ lub RO MA WN) w zależności od sensu wykonywanej kompensaty.

Na podstawie każdego spośród zapisów w wskazanym przeksięgowaniu, które dotyczą kont rozrachunkowych powiązanych z kartami kontrahentów zostaną wygenerowane zapisy rozrachunkowe po odpowiedniej stronie z datą taką jak zarejestrowany wcześniej dekret i przypisane do odpowiedniego kontrahenta

Takie zapisy można następnie rozliczyć odpowiednio z zobowiązaniami i należnościami i wydrukować w postaci wydruku kompensaty.