Kompensata: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 3: | Linia 3: | ||
'''Kompensata zobowiązań i należności''' realizowana jest przez wprowadzenie [[FK- zapisy księgowe|zapisu księgowego]] na kontach należności i zobowiązań kontrahentów. | '''Kompensata zobowiązań i należności''' realizowana jest przez wprowadzenie [[FK- zapisy księgowe|zapisu księgowego]] na kontach należności i zobowiązań kontrahentów. | ||
Może on dotyczyć zarówno tego samego kontrahenta - np wzajemne kompensowanie należności i zobowiązań, jak również różnych kontrahentów w przypadkach błędnych zapłat, kompensat trójstronnych itp. | Może on dotyczyć zarówno tego samego kontrahenta - np wzajemne kompensowanie należności i zobowiązań, jak również różnych kontrahentów w przypadkach błędnych zapłat, kompensat trójstronnych itp. | ||
+ | |||
[[image:FK_kompensata1.jpg|center]] | [[image:FK_kompensata1.jpg|center]] | ||
+ | |||
Po zarejestrowaniu odpowiedniego przeksięgowania (np 202-12345 Wn,201-12345 Ma) należy z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybrać opcję: ''Generowanie zapisów rozrachunkowych (np. kompensaty)'' | Po zarejestrowaniu odpowiedniego przeksięgowania (np 202-12345 Wn,201-12345 Ma) należy z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybrać opcję: ''Generowanie zapisów rozrachunkowych (np. kompensaty)'' | ||
A następnie wybrać rodzaj dokumentów rozrachunkowych (RO SN/SZ lub RO MA WN) w zależności od sensu wykonywanej kompensaty. | A następnie wybrać rodzaj dokumentów rozrachunkowych (RO SN/SZ lub RO MA WN) w zależności od sensu wykonywanej kompensaty. | ||
+ | |||
[[image:FK_kompensata2.jpg|center]] | [[image:FK_kompensata2.jpg|center]] | ||
+ | |||
Na podstawie każdego spośród zapisów w wskazanym przeksięgowaniu, które dotyczą kont rozrachunkowych powiązanych z kartami kontrahentów zostaną wygenerowane zapisy rozrachunkowe po odpowiedniej stronie z datą taką jak zarejestrowany wcześniej dekret i przypisane do odpowiedniego kontrahenta | Na podstawie każdego spośród zapisów w wskazanym przeksięgowaniu, które dotyczą kont rozrachunkowych powiązanych z kartami kontrahentów zostaną wygenerowane zapisy rozrachunkowe po odpowiedniej stronie z datą taką jak zarejestrowany wcześniej dekret i przypisane do odpowiedniego kontrahenta | ||
+ | |||
[[image:FK_kompensata3.jpg|center]] | [[image:FK_kompensata3.jpg|center]] | ||
+ | |||
Takie zapisy można następnie rozliczyć odpowiednio z zobowiązaniami i należnościami i wydrukować w postaci wydruku kompensaty. | Takie zapisy można następnie rozliczyć odpowiednio z zobowiązaniami i należnościami i wydrukować w postaci wydruku kompensaty. | ||
+ | |||
[[image:FK_kompensata4.jpg|center]] | [[image:FK_kompensata4.jpg|center]] |
Wersja z 09:10, 30 paź 2009
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
Kompensata zobowiązań i należności realizowana jest przez wprowadzenie zapisu księgowego na kontach należności i zobowiązań kontrahentów. Może on dotyczyć zarówno tego samego kontrahenta - np wzajemne kompensowanie należności i zobowiązań, jak również różnych kontrahentów w przypadkach błędnych zapłat, kompensat trójstronnych itp.
Po zarejestrowaniu odpowiedniego przeksięgowania (np 202-12345 Wn,201-12345 Ma) należy z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybrać opcję: Generowanie zapisów rozrachunkowych (np. kompensaty)
A następnie wybrać rodzaj dokumentów rozrachunkowych (RO SN/SZ lub RO MA WN) w zależności od sensu wykonywanej kompensaty.
Na podstawie każdego spośród zapisów w wskazanym przeksięgowaniu, które dotyczą kont rozrachunkowych powiązanych z kartami kontrahentów zostaną wygenerowane zapisy rozrachunkowe po odpowiedniej stronie z datą taką jak zarejestrowany wcześniej dekret i przypisane do odpowiedniego kontrahenta
Takie zapisy można następnie rozliczyć odpowiednio z zobowiązaniami i należnościami i wydrukować w postaci wydruku kompensaty.