Kompensata: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 7: | Linia 7: | ||
A następnie wybrać rodzaj dokumentów rozrachunkowych (RO SN/SZ lub RO MA WN) w zależności od sensu wykonywanej kompensaty. | A następnie wybrać rodzaj dokumentów rozrachunkowych (RO SN/SZ lub RO MA WN) w zależności od sensu wykonywanej kompensaty. | ||
| − | + | [[image:FK_kompensata2.jpg|center]] | |
| + | Na podstawie każdego spośród zapisów w wskazanym przeksięgowaniu, które dotyczą kont rozrachunkowych powiązanych z kartami kontrahentów zostaną wygenerowane zapisy rozrachunkowe po odpowiedniej stronie z datą taką jak zarejestrowany wcześniej dekret i przypisane do odpowiedniego kontrahenta | ||
| + | |||
| + | [[image:FK_kompensata3.jpg|center]] | ||
[[Kategoria: Motława]] | [[Kategoria: Motława]] | ||
| + | [[Kategoria: FK]] | ||
Wersja z 08:42, 30 paź 2009
 |
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
Kompensata zobowiązań i należności realizowana jest przez wprowadzenie zapisu księgowego na kontach należności i zobowiązań kontrahentów. Może on dotyczyć zarówno tego samego kontrahenta - np wzajemne kompensowanie należności i zobowiązań, jak również różnych kontrahentów w przypadkach błędnych zapłat, kompensat trójstronnych itp.
Po zarejestrowaniu odpowiedniego przeksięgowania (np 202-12345 Wn,201-12345 Ma) należy z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybrać opcję: Generowanie zapisów rozrachunkowych (np. kompensaty) A następnie wybrać rodzaj dokumentów rozrachunkowych (RO SN/SZ lub RO MA WN) w zależności od sensu wykonywanej kompensaty.
Na podstawie każdego spośród zapisów w wskazanym przeksięgowaniu, które dotyczą kont rozrachunkowych powiązanych z kartami kontrahentów zostaną wygenerowane zapisy rozrachunkowe po odpowiedniej stronie z datą taką jak zarejestrowany wcześniej dekret i przypisane do odpowiedniego kontrahenta
