Kompensata: Różnice pomiędzy wersjami

Z Motława
 
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{PracaWre}}
 
 
 
'''Kompensata zobowiązań i należności''' realizowana jest przez wprowadzenie [[FK- zapisy księgowe|zapisu księgowego]]  na kontach należności i zobowiązań kontrahentów.
 
'''Kompensata zobowiązań i należności''' realizowana jest przez wprowadzenie [[FK- zapisy księgowe|zapisu księgowego]]  na kontach należności i zobowiązań kontrahentów.
 
Może on dotyczyć zarówno tego samego kontrahenta - np wzajemne kompensowanie należności i zobowiązań, jak również różnych kontrahentów w przypadkach błędnych zapłat, kompensat trójstronnych itp.
 
Może on dotyczyć zarówno tego samego kontrahenta - np wzajemne kompensowanie należności i zobowiązań, jak również różnych kontrahentów w przypadkach błędnych zapłat, kompensat trójstronnych itp.
 +
Konta, dla których generowane są zapisy rozrachunkowe określane są przez klucz ''GenerujZapisyRODlaKont'' - o wartości domyślnej "2" - czyli wszytkie konta z zespołu 2.
  
Po zarejestrowaniu odpowiedniego przeksięgowania (np 202-12345 Wn,201-12345 Ma) należy z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybrać opcję: ''Generowanie zapisów rozrachunkowych (np. kompensaty)''
+
Warunkiem wygenerowania zapisu rozrachunkowego dla kontrahenta jest obecność jego konta na liście kont w karcie kontrahenta (2 zakładka, przycisk "Konta FK");
 +
 
 +
[[image:FK_kompensata1.jpg|center]]
 +
 
 +
 
 +
Po zarejestrowaniu odpowiedniego przeksięgowania należy z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybrać opcję: ''Generowanie zapisów rozrachunkowych (np. kompensaty)''
 
A następnie wybrać rodzaj dokumentów rozrachunkowych (RO SN/SZ lub RO MA WN) w zależności od sensu wykonywanej kompensaty.
 
A następnie wybrać rodzaj dokumentów rozrachunkowych (RO SN/SZ lub RO MA WN) w zależności od sensu wykonywanej kompensaty.
  
Na podstawie każdego spośród zapisów w wskazanym przeksięgowaniu, które dotyczą kont rozrachunkowych powiązanych z kartami kontrahentów zostaną wygenerowane zapisy rozrachunkowe po odpowiedniej stronie z datą taką jak zarejestrowany wczesniej dekret i przypisane do odpowiedniego kontrahenta  
+
 
 +
[[image:FK_kompensata2.jpg|center]]
 +
 
 +
 
 +
Na podstawie każdego spośród zapisów w wskazanym przeksięgowaniu, które dotyczą kont rozrachunkowych powiązanych z kartami kontrahentów zostaną wygenerowane zapisy rozrachunkowe po odpowiedniej stronie z datą taką jak zarejestrowany wcześniej dekret i przypisane do odpowiedniego kontrahenta  
 +
 
 +
 
 +
[[image:FK_kompensata3.jpg|center]]
 +
 
 +
 
 +
Takie zapisy można następnie rozliczyć odpowiednio z zobowiązaniami i należnościami i wydrukować w postaci wydruku kompensaty.
  
  
 +
[[image:FK_kompensata4.jpg|center]]
  
 
[[Kategoria: Motława]]
 
[[Kategoria: Motława]]
 +
[[Kategoria: FK]]

Aktualna wersja na dzień 09:31, 6 maj 2011

Kompensata zobowiązań i należności realizowana jest przez wprowadzenie zapisu księgowego na kontach należności i zobowiązań kontrahentów. Może on dotyczyć zarówno tego samego kontrahenta - np wzajemne kompensowanie należności i zobowiązań, jak również różnych kontrahentów w przypadkach błędnych zapłat, kompensat trójstronnych itp. Konta, dla których generowane są zapisy rozrachunkowe określane są przez klucz GenerujZapisyRODlaKont - o wartości domyślnej "2" - czyli wszytkie konta z zespołu 2.

Warunkiem wygenerowania zapisu rozrachunkowego dla kontrahenta jest obecność jego konta na liście kont w karcie kontrahenta (2 zakładka, przycisk "Konta FK");

FK kompensata1.jpg


Po zarejestrowaniu odpowiedniego przeksięgowania należy z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybrać opcję: Generowanie zapisów rozrachunkowych (np. kompensaty) A następnie wybrać rodzaj dokumentów rozrachunkowych (RO SN/SZ lub RO MA WN) w zależności od sensu wykonywanej kompensaty.


FK kompensata2.jpg


Na podstawie każdego spośród zapisów w wskazanym przeksięgowaniu, które dotyczą kont rozrachunkowych powiązanych z kartami kontrahentów zostaną wygenerowane zapisy rozrachunkowe po odpowiedniej stronie z datą taką jak zarejestrowany wcześniej dekret i przypisane do odpowiedniego kontrahenta


FK kompensata3.jpg


Takie zapisy można następnie rozliczyć odpowiednio z zobowiązaniami i należnościami i wydrukować w postaci wydruku kompensaty.


FK kompensata4.jpg