Tekst źródłowy strony Import wyciągów bankowych

{{PracaWre}}

W przypadku importu wyciągu do programu [[Motława]] należy w kartotece [[Teczka rozrachunków|Rozrachunków]] kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać kolejno <br>
'''Rozliczenia > Import wyciągów z banku...'''.
[[image:ht_rozrach_import_wyciag.jpg|center]]

Następnie z okna wybrać bank przez który został przygotowany wyciąg (do banku przypisana jest biblioteka DLL obsługująca określony format przesyłu danych). <br>
Po wybraniu określonego rachunku bankowego (biblioteki DLL) program rozpocznie wczytywanie danych pod czas którego identyfikuje kontrahenta na podstawie numeru rachunku bankowego i na jego konto przekazywane są stosowne kwoty z określonego rekordu (lini) wyciągu. 

== Sposób rejestracji w systemie ==
Importem objęte są jedynie konta oparte o wygenerowane, w sposób powyższy, numery kont.<br>
[[Motława]] odczytując kolejne rekordy "odzyskuje" z numeru konta zakodowany numer płatnika/kontrahenta i na jego konto zostają rejestrowane określone rekordy z wyciągu bankowego na określone kwoty.<br>
Dla kwoty mniejszej od zera (np. ''-100.00'') rejestrowana jest operacja '''Bank MA''', zaś dla Kwoty dodatniej - '''Bank WN'''.

== Brak płatnika ==
Brak przy imporcie [[rekord]]u identyfikacji płatnika/kontrahenta skutkuje pojawieniem się komunikatu (gdy klucz ''Uwagi do importu zbiorcze info'' jest wyłączony):

<center>
{{Szablon:Alert|Tresc=Dla operacji "'''opis z wyciągu'''" nie został zidentyfikowany kontrahent<br>Przelew zostanie zapisany z pustym kontrahentem do dalszej poprawy}}
</center>
Sam wyciąg zostaje wprowadzony do systemu bez nadanego płatnika - należy płatnika nadać ręcznie!<br>
Gdy klucz ''Uwagi do importu zbiorcze info'' jest włączony, wówczas nie są wyświetlane komunikaty na poziomie pojedynczych rekordów, lecz po zakończeniu całości importu jest wyświetlane okno zbiorcze zawierające te komunikaty.

== Klucze konfiguracyjne wpływające na sposób działania importu ==
*  ''Uwagi do importu zbiorcze info'' - nie są wyświetlane komunikaty na poziomie pojedynczych rekordów, lecz po zakończeniu całości importu jest wyświetlane okno zbiorcze zawierające te komunikaty.
* ''Import bankowy rozrach z kont fk'' - ustawianie przełącznika ''rozrachunek'' na podstawie wartości w planie kont kontrahenta przypisanego do operacji
* ''Wyciag bankowy uzupelniaj rachunki kontrahenta'' - gdy nie rozpoznano kontrahenta na podstawie wczytanego rekordu, wyświetlana jest wówczas lista kontrahentów celem wybrania właściwego



'''UWAGA!''' Na chwilę obecną wczytywanie wyciągów odbywa się jedynie przez biblioteki (pod linkami są przykłady formatów):
*  '''[[bank_proffice.dll]]'''
* '''[[bank_proffice2.dll]]''' 
* '''[[bank_mt94x.dll]]'''

[[Kategoria: Motława]]
[[Kategoria: HT]]
[[Kategoria: Przelewy]]
[[Kategoria: Wyciągi bankowe]]