Rozbieżność rozrachunków i zapisów na kontach

Problem dotyczy dokumentów, dla których zmieniana była data wpływu z 2009 roku na rok 2008 (a potem ponownie na 2009). Takie rozbieżności będą jeżeli data dowodu i data wpływu są różne. Istnieją dwa ustawienia sposobu dekretacji : po dacie wystawienia albo po dacie wpływu ( IntNet Center,klucz w rejestrze : InicjujDateDowoduZDatyWystawienia). Jeżeli dekretacja ustawiona jest "po dacie wpływu" i data graniczna dla rozrachunków jest ustawiona na "datę wpływu" (IntNet Center, klucz w rejestrze : Rozrach_na_dzień_wg_daty_wpływu) wszystko jest zgodne. Natomiast dla dokumentów datą wpływu 2009, a księgowanych w 2008 nie są spełnione te warunki. Czyli : - dokumenty do rozrachunków trafiają po dacie wpływu (2009) - dekretacja tych dokumentów została zrobiona w roku 2008

stąd różnica.

Sposób rozwiązania problemu : - należy zmienić datę wpływu dla tych dokumentów na 2008 rok (data rozliczeń VAT zostaje w 2009)- w ten sposób uzyskana zostanie zgodność obu dat.

[[Kategoria:]]