Rozbieżność rozrachunków i zapisów na kontach

Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać

Problem dotyczy dokumentów, dla których zmieniana była data wpływu z roku bieżącego na rok poprzedni (a potem ponownie na bieżący). Takie rozbieżności powstają gdy data dowodu i data wpływu są różne.
Istnieją dwa ustawienia sposobu dekretacji : po dacie wystawienia albo po dacie wpływu (IntNetCenter, klucz w rejestrze :InicjujDateDowoduZDatyWystawienia). Jeżeli data dekretacji jest ustawiona po dacie wpływu i data graniczna dla rozrachunków jest ustawiona na datę wpływu (IntNet Center, klucz w rejestrze : Rozrach_na_dzień_wg_daty) rozrachunki i zapisy na kontach zgodne. Natomiast dla dokumentów datą wpływu z roku bieżącego, a księgowanych w roku ubiegłym nie są spełnione te warunki. Czyli :

• dokumenty do rozrachunków trafiają po dacie wpływu (rok bieżący)
• dekretacja tych dokumentów została zrobiona w roku ubiegłym

stąd różnica.

Sposób rozwiązania problemu :

• należy zmienić datę wpływu dla tych dokumentów na rok ubiegły (data rozliczeń VAT zostaje w roku bieżącym)- w ten sposób uzyskana zostanie zgodność obu dat.

lepsze rozwiązanie to:

• należy zmienić sposób określania daty rozrachnku na datę dekretacji (ustawienie klucza w rejestrze Rozrach_na_dzien_wg_daty na datadekretacji)