Kompensata: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | |||
'''Kompensata zobowiązań i należności''' realizowana jest przez wprowadzenie [[FK- zapisy księgowe|zapisu księgowego]] na kontach należności i zobowiązań kontrahentów. | '''Kompensata zobowiązań i należności''' realizowana jest przez wprowadzenie [[FK- zapisy księgowe|zapisu księgowego]] na kontach należności i zobowiązań kontrahentów. | ||
Może on dotyczyć zarówno tego samego kontrahenta - np wzajemne kompensowanie należności i zobowiązań, jak również różnych kontrahentów w przypadkach błędnych zapłat, kompensat trójstronnych itp. | Może on dotyczyć zarówno tego samego kontrahenta - np wzajemne kompensowanie należności i zobowiązań, jak również różnych kontrahentów w przypadkach błędnych zapłat, kompensat trójstronnych itp. | ||
Konta, dla których generowane są zapisy rozrachunkowe określane są przez klucz ''GenerujZapisyRODlaKont'' - o wartości domyślnej "2" - czyli wszytkie konta z zespołu 2. | Konta, dla których generowane są zapisy rozrachunkowe określane są przez klucz ''GenerujZapisyRODlaKont'' - o wartości domyślnej "2" - czyli wszytkie konta z zespołu 2. | ||
| + | Warunkiem wygenerowania zapisu rozrachunkowego dla kontrahenta jest obecność jego konta na liście kont w karcie kontrahenta (2 zakładka, przycisk "Konta FK"); | ||
[[image:FK_kompensata1.jpg|center]] | [[image:FK_kompensata1.jpg|center]] | ||
Wersja z 09:31, 6 maj 2011
Kompensata zobowiązań i należności realizowana jest przez wprowadzenie zapisu księgowego na kontach należności i zobowiązań kontrahentów. Może on dotyczyć zarówno tego samego kontrahenta - np wzajemne kompensowanie należności i zobowiązań, jak również różnych kontrahentów w przypadkach błędnych zapłat, kompensat trójstronnych itp. Konta, dla których generowane są zapisy rozrachunkowe określane są przez klucz GenerujZapisyRODlaKont - o wartości domyślnej "2" - czyli wszytkie konta z zespołu 2. Warunkiem wygenerowania zapisu rozrachunkowego dla kontrahenta jest obecność jego konta na liście kont w karcie kontrahenta (2 zakładka, przycisk "Konta FK");
Po zarejestrowaniu odpowiedniego przeksięgowania należy z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybrać opcję: Generowanie zapisów rozrachunkowych (np. kompensaty)
A następnie wybrać rodzaj dokumentów rozrachunkowych (RO SN/SZ lub RO MA WN) w zależności od sensu wykonywanej kompensaty.
Na podstawie każdego spośród zapisów w wskazanym przeksięgowaniu, które dotyczą kont rozrachunkowych powiązanych z kartami kontrahentów zostaną wygenerowane zapisy rozrachunkowe po odpowiedniej stronie z datą taką jak zarejestrowany wcześniej dekret i przypisane do odpowiedniego kontrahenta
Takie zapisy można następnie rozliczyć odpowiednio z zobowiązaniami i należnościami i wydrukować w postaci wydruku kompensaty.
