Jednolite pliki kontrolne: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 08:57, 26 sie 2021

Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać

JPK - konfiguracja Motławy, przygotowanie pliku i wysyłka:

Opcja JPK (Jednolity Plik kontrolny) dostępna jest w module Księgowość, finanse. Na samym dole jest sekcja Jednolite Pliki Kontrolne. Do przygotowania pliku, zarówno osoba z typem konta Użytkownika aplikacji jak i z typem konta Administratora, musi mieć dodane w Int NET Center uprawnienie, które musi być ustawione na Tak (uprawnienie jest widoczne poniżej):

Jeżeli dana osoba ma powyższe uprawnienie, to kliknięciu na opcję Jednolite Pliki Kontrolne, pojawi się okno z listą dostępnych do generowania plików.

Od stycznia 2018 roku właściwym plikiem jest: JPK_VAT3 

Zbieranie danych z Motławy, potrzebnych do generowania JPK, opiera się na Rejestrach VAT i ustawionym na 1 kluczu, widocznym na poniższym zrzucie ekranu:

Do ustawienia Rejestrów VAT służy opcja dostępna w module Księgowość, finanse -> eDeklaracje -> Definicje VAT-7, co pokazuje poniższy zrzut ekranu.

Aktualnie obowiązującą deklaracją VAT-7 jest wersja nr 17, zaznaczona na żółto na poniższym zrzucie ekranu.

Po wybraniu tej opcji otwiera się okno do edycji. W odpowiednich polach (na stronie 1 i 2), które odpowiadają polom na deklaracji VAT-7, przypisujemy właściwe Rejestry VAT. Po prawej stronie u góry (zarówno na stronie 1 i 2) użytkownik ma możliwość przypisanie stawek VAT, które nie mają być ujęte na deklaracji VAT, czyli mają być z niej wyłączone. Na stronie 1 wyłączamy stawki VAT dla sprzedaży, a na stronie 2 dla zakupów.

Po zdefiniowaniu Rejestrów VAT, możemy przystąpić do tworzenia JPK. Po wybraniu opcji JPK_VAT3, pojawi się kolejne okno z dwiema możliwościami do wyboru.

1. przygotowanie pliku JPK za wskazany miesiąc (domyślnie podpowiada się miesiąc poprzedzający, który aktualnie jest ustawiony w dacie systemowej na komputerze)
2. przygotowanie pliku JPK za wskazany okres (może to być dowolny okres, ograniczony datami rozpoczęcia i zakończenia)

Dla opcji 1, pojawi się okno z wyborem miesiąca:

Dla opcji 2. pojawi się okno z kalendarzem, do ustawienia dat początku i zakończenia okresu.

Dalej pojawia się następne okno w trzema opcjami do wyboru.

Każdorazowe wygenerowanie pliku wymaga wprowadzenia przez użytkownika kolejnego numeru deklaracji.

1. Wygenerowanie pliku XML - wg tej opcji tworzymy plik XML, który możemy zapisać w dowolnie wybranym przez nas miejscu na dysku.
2. Weryfikacja danych sprzedażowych - opcja druga służy do sprawdzania danych sprzedaży; otwiera się plik w specjalnej przeglądarce (poniższy zrzut ekranu); użytkownik może sprawdzić w odpowiednich kolumnach poprawność danych wpisanych do systemu operacji sprzedaży; numery kolumn K1, K2, K3 itd. odpowiadają odpowiednim polom na deklaracji VAT-7; jeżeli zauważy błąd, to trzeba go poprawić w operacji i ponownie wygenerować plik JPK.
3. Weryfikacja danych zakupowych - opcja druga służy do sprawdzania danych zakupu; otwiera się plik w specjalnej przeglądarce; użytkownik może sprawdzić w odpowiednich kolumnach poprawność danych wpisanych do systemu operacji zakupu i kwot; numery kolumn K1, K2, K3 itd. odpowiadają odpowiednim polom na deklaracji VAT; jeżeli zauważy błąd, to trzeba go poprawić w operacji i ponownie wygenerować plik JPK.

Po weryfikacji danych, plik wysyłamy przy pomocy dedykowanej aplikacji MF.

Aplikację możemy pobrać pod linkiem:

http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny

MF wymaga od nas podania adresu mailowego, który posłuży do wymiany korespondencji pomiędzy MF a naszą firmą.

Adres mailowy wpisujemy w Int NET Center do klucza (podany jest poniżej):