Import wyciągów bankowych
 |
Ten artykuł jest w trakcie tworzenia, nie wszystkie odnośniki mogą działać poprawnie lub być rozwinięte Możesz nam pomóc przy rozbudowie dokumentacji systemu - zobacz jak możesz tego dokonać |
W przypadku importu wyciągu do programu Motława należy w kartotece Rozrachunków kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać kolejno
Rozliczenia > Import wyciągów z banku....
Następnie z okna wybrać bank przez który został przygotowany wyciąg (do banku przypisana jest biblioteka DLL obsługująca określony format przesyłu danych).
Po wybraniu określonego rachunku bankowego (biblioteki DLL) program rozpocznie wczytywanie danych pod czas którego identyfikuje kontrahenta na podstawie numeru rachunku bankowego i na jego konto przekazywane są stosowne kwoty z określonego rekordu (lini) wyciągu.
Sposób rejestracji w systemie
Importem objęte są jedynie konta oparte o wygenerowane, w sposób powyższy, numery kont.
Motława odczytując kolejne rekordy "odzyskuje" z numeru konta zakodowany numer płatnika/kontrahenta i na jego konto zostają rejestrowane określone rekordy z wyciągu bankowego na określone kwoty.
Dla kwoty mniejszej od zera (np. -100.00) rejestrowana jest operacja Bank MA, zaś dla Kwoty dodatniej - Bank WN.
Brak płatnika
Brak przy imporcie rekordu identyfikacji płatnika/kontrahenta skutkuje pojawieniem się komunikatu:
 | Dla operacji "opis z wyciągu" nie został zidentyfikowany kontrahent Przelew zostanie zapisany z pustym kontrahentem do dalszej poprawy |
Sam wyciąg zostaje wprowadzony do systemu bez nadanego płatnika - należy płatnika nadać ręcznie!
UWAGA! Na chwilę obecną wczytywanie wyciągów odbywa się jedynie przez biblioteki (pod linkami są przykłady formatów):
